LBA Cash Management

Maßgeschneidertes Cash- und Working Capital Management fördert Ihr und den Kapitalgebern ihr Vertrauen in das Unternehmen!

In vielen Unternehmen herrscht Unklarheit über die aktuelle Liquiditätssituation. Eine integrierte Finanzplanung liegt oft nicht oder nur unvollständig vor. Unsere langjährige Erfahrung hat uns gezeigt, dass eine methodische Steuerung der Liquidität sowie der Working Capital-Positionen dazu führt, Potenziale aus einer Reduzierung der in Forderungen und Vorratsbeständen gebundenen Liquidität zu generieren.

Die externen Kapitalgeber erwarten in Zeiten sich verschärfender Reporting- und Governance-Anforderungen ein aktives Working Capital Management, aber auch eine transparente und aktuelle Liquiditätsplanung.

Unser Beratungsangebot

Die cleargate hat langjährige Erfahrung im Working Capital Management sowie im Erstellen und Plausibilisieren von kurz- und langfristigen Liquiditätsplanungen. Mit dem Dienstleistungsangebot LBA-Finance zielt cleargate u. a. darauf ab, Cash und Working Capital über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu optimieren. Dabei berücksichtigt LBA-Finance sowohl kurz- als auch langfristige Wirkungen.

Der methodische Beratungsansatz unserer Mitarbeiter zur Implementierung eines integrierten Working Capital Managements wendet nachfolgende Prozessschritte an:

1. Entwickeln und Implementieren eines Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Verbesserung des Working Capital

2. Einführen oder Plausibilisieren einer bestehenden Liquiditätsplanung

3. Aufbau eines Reportings (Soll-Ist-Vergleich)

4. Unser Vorgehen schließt die Entwicklung geeigneter Kennzahlen zur nachhaltigen Sicherstellung einer optimalen Working Capital Steuerung mit ein

LBA Cash stellt sicher, dass

- die Liquidität nachhaltig verbessert wird

- die Kreditversicherer bessere Bonitätskennziffern veröffentlichen

- die Verhandlungspositionen bei der Bank sich verbessert.

- die Unternehmensführung für notwendige Entscheidungen jederzeit einen aktuellen Überblick über die Liquidität vorliegen hat

- unter Berücksichtigung von ausreichendem Planungshorizont bei sich abzeichnenden Engpässen frühzeitig entgegnen gesteuert werden kann.

 

 

 

Letzte Änderung: Dienstag, 29.01.2016
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